Les presentamos dos modelos de previsión de tesorería totalmente configurables. Estos modelos están dirigidos sobre todo a aquellas empresas que carezcan de programas de gestión que les pueda proporcionar las previsiones de manera automática en función de los vencimientos de las facturas.

    Los dos archivos los puede abrir en pantalla o bajarse el archivo de excel para ejecutarlo en su ordenador desconectado. 

    El primero es una previsión proporcionada en principio para un solo banco. Si hubiera más no hay más que duplicar los archivos. Presentamos los ingresos y los gastos separados entre sí y dentro de cada uno de ellos divididos por periodos de cinco días dentro de cada mes. Los resultados de cada periodo aparecen en una tercera hoja del libro. Tanto los periodo como el numero de cantidades de clientes y proveedores a cobrar y pagar son ampliables.

   El segundo es una versión simplificada del primero que nos permite de un rápido vistazo ver en pantalla y en una sola hoja la situación de liquidez.